除息日, 狀態, 息值或比例, 幣別. 2022/04/11, 配息 ... 2021/12/07, 配息, 0.025, 美元. 2021/11/05, 配息 ... 2021/09/08, 配息, 0.039, 美元. 2021/08/06, 配息 ...
TW000T3259B4 TW000T3259F5
配息月份 配息基準日 合庫人壽付息日 配息金額(每單位) 配息金額(每單位)
配息月份 配息基準日 合庫人壽付息日 野村(境內) 野村(境內)
配息月份 野村(境內) 野村(境內) 野村環球高收益債基金(TWD) 野村環球高收益債基金...
野村 亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)友善列印 ; 2022/01/06, 2022/01/07, 2022/01/14 ; 2021/12/06 ...
配息 基準日, 除息日, 狀態, 息值或比例, 年化配息率(%), 幣別. 2022/05/09, 2022/05/10 ... 2021/12/06, 2021/12/07, 配息, 0.0385, 8.42, 台幣. 2021/11/05, 2021/11/ ...
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2022/05/02 2022/05/03 配息 0.68 13.51 美元
2022/04/01 2022/04/04 配息 0.68 12.55 美元
2022/03/01 2022/03/02 配息 0.68 12.45 美元
配息 基準日, 除息日, 每單位分配金額, 幣別, 單位淨值, 配息率. 2022/05/06, 2022/05/09 ... 2021/12/06, 2021/12/07, 0.0355000000, 新台幣, 9.5687, 0.371%.
配息 基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 息值或比例, 年化配息率(%), 幣別. 2022/05/06, 2022/05/09 ... 2021/12/06, 2021/12/07, 2021/12/14, 配息, 0.045, 6.80, 台幣.
本基金之定期買回日及到期買回當日，皆不接受受益人提出買回之請求。 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而 ...
